Torre approva la semestrale di OPI e delibera un rimborso parziale
Il Consiglio di Amministrazione di Torre SGR ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2022 del fondo.
Al 30 giugno 2022, il valore del patrimonio complessivo netto del FIA risulta pari ad Euro 129.218.347 a fronte di Euro 132.357.311 al 31 dicembre 2021, con una variazione in diminuzione pari ad Euro 3.138.964 (-2,37%) a causa della perdita del periodo.
Il valore unitario della quota conseguentemente è passato da Euro 2.292,060 al 31 dicembre 2021 ad Euro 2.237,702 al 30 giugno 2022.
Il Tasso Interno di Rendimento del FIA alla data odierna risulta pari a -0,20%.
Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione della Relazione, ha stabilito, alla luce della vendita dell’asset sito in Milano, Via Bagutta, e delle previsioni di cassa future, di procedere ad un rimborso parziale pro-quota per un ammontare pari ad Euro 14 milioni, corrispondente ad Euro 242,441 per quota. Il rimborso sarà effettuato. con data di stacco al 1° agosto 2022, record date al 2 agosto 2022 e inizio delle relative operazioni di pagamento dal 3 agosto 2022,
