Semestre positivo per Opportunità Italia che stacca un piccolo rimborso
Approvato oggi anchela Relazione annuale di gestione di Opportunità Italia da pochi giorni quotato in borsa.
Il valore del patrimonio complessivo netto (“NAV”) del fondo al 31 dicembre 2016 risulta pari a Euro 144.461.767. Conseguentemente il valore unitario della quota è pari a 2.501,676 euro.
Il Tasso Interno di Rendimento del FIA risulta pari allo 0,47%.
Il portafoglio immobiliare detenuto direttamente da OPI risulta composto dai seguenti asset immobiliari:
- Complesso immobiliare in via de’ Musei – Palazzo Salimbeni, Bologna
- Complesso immobiliare in via de’ Toschi – Palazzo Mainetti Sanmarchi, Bologna
- Immobile ad uso uffici in via Sicilia 194, Roma
- Immobile con destinazione commerciale in via Clavature 15, Bologna
- Due outlet siti a Leccio, nel comune di Regello, Firenze, all’interno dell’outlet “The Mall”.
Il FIA, inoltre, detiene dal mese di gennaio 2016 la partecipazione totalitaria nella società immobiliare TMall RE Srl (conduttrice degli outlet di Regello di cui è titolare delle licenze commerciali).
Nel corso dell’esercizio il FIA ha effettuato la dismissione di due unità immobiliari residenziali, avvenuta in data 6 ottobre 2016, relativamente all’immobile di via de’ Musei, rispettivamente al prezzo di Euro 560.000 e 390.000, generando proventi da realizzo per Euro 63.725 e Euro 137.351 rispetto ai valori di mercato al 31 dicembre 2015.
Il valore degli immobili, secondo la relazione di stima dell’esperto indipendente al 31 dicembre 2016 ammonta ad Euro 115.500.000 (Euro 56.400.000 al 31 dicembre 2015) mentre il valore della partecipazione immobiliare è pari complessivamente ad Euro 2.084.914.
La liquidità disponibile e gli strumenti finanziari di pronta liquidabilità ammontano complessivamente ad Euro 26.265.036. IIl FIA non ha debiti per finanziamenti bancari alla data del 31 dicembre 2016
L’esercizio in esame registra proventi distribuibili per Euro 121.265,10. Considerando però il distribuibile negativo generato negli esercizi precedenti, pari complessivamente ad Euro 3.139.635, non si potrà procedere alla distribuzione. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione di Torre, considerando le disponibilità liquide alla data di approvazione della Relazione, e le previsioni future di cassa sia in termini di costi sia nell’ottica delle uscite afferenti agli investimenti previsti, ha stabilito di effettuare nell’interesse dei partecipanti un rimborso parziale pro-quota a fronte dei disinvestimenti effettuati nell’anno di un importo per complessivi Euro 748.924,40 (Euro 12,97 per quota). La data dello stacco è fissata per il 13 marzo 2017 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 15 marzo 2017.
