Semestrale e rimbotso parziale per Immobiliare Dinamico
Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2021 del Fondo”).
Al 30 giugno 2021 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 161.039.644. Il valore della quota si è attestato a Euro 110,686. Il semestre si chiude con una perdita di Euro 6.807.922( acausa delle minusvalenze non realizzate.
Il tasso interno di rendimento ottenuto dal Fondo (TIR) dal giorno di richiamo degli impegni al 30 giugno 2021risulta pari a -2,55%.
Dalla costituzione del Fondo al 30 giugno 2021, il valore della quota, tenendo conto dei proventi distribuiti e dei rimborsi anticipati per complessivi Euro 82,20 pro quota è sceso rispetto al valore nominale iniziale del 22,8%.
Con l’approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2021 è stato approvato un rimborso parziale pro-quota Il suddetto rimborso, deliberato in considerazione della liquidità disponibile, anche derivante dalla dismissione degli immobili siti in Milano, via Ramusio e via Patecchio, ammonta a complessivi Euro 9.748.010,90, pari ad Euro 6,70 per quota. La data di stacco è fissata per il 13 settembre 2021 mentre la data di pagamento è stabilita il giorno 15 settembre 2021.
