Semestrale con rimborso per il fondo Socrate

Il valore complessivo netto del Fondo al 30 giugno si è attestato a 124,84 milioni di euro (124,71 milioni di euro al 31.12.16). Il valore unitario della quota è pari a 525,725 euro (525,169 euro al 31.12.16).

La variazione del valore della quota è da ricondurre prevalentemente all’effetto netto tra la gestione ordinaria del Fondo e le minusvalenze derivanti dai valori stimati degli immobili dall’Esperto Indipendente, il cui risultato è un utile di periodo pari a circa 132 mila euro.

Nel corso del primo semestre del 2017 è stata perfezionata la vendita dei due immobili ad uso Residenza Sanitaria Assistenziale siti in Milano, via Parenzo 9 e via Ornato 69, per un corrispettivo rispettivamente di 11,8 milioni di euro e 11,3 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione di Fabrica, considerato tale disinvestimento, dopo aver destinato parte del ricavato al rimborso totale dei finanziamenti in scadenza al 30 giugno 2017, ha deliberato un rimborso parziale di circa 4,27 milioni di euro, corrispondente a 18,00 euro per ciascuna delle 237.461 quote in circolazione

Il pagamento viene fissato per il giorno 10 (errore del comunicato, data corretta il 9) agosto 2017 e data stacco 7 agosto.