Rimborso parziale per Securfondo ed Invest Real Security
Il Consiglio di Amministrazione della InvestiRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna le Relazioni di Gestione al 31 dicembre 2015 dei fondi quotati
Securfondo
Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) è pari a Euro 111.816.068. Il decremento rispetto al 31 dicembre 2014 decremento pari ad Euro 7.201.202 è quasi integralmente dovuto al rimborso parziale delle quote effettuato a settembre (Euro7.063.020)
Al 31 dicembre 2015 il valore unitario delle quote risulta pari a Euro 1.863,601 per 60.000 quote collocate. Alla data del 31 dicembre 2015 il patrimonio del Fondo è valutato pari ad Euro 91.500.000, in linea con quanto valutato dall’Esperto Indipendente, restando, come valore, nel complesso pressoché invariato rispetto al 31 dicembre 2014 a parità di patrimonio immobiliare.
Nel corso dell’esercizio il fondo ha effettuato 4 atti di compravendita relativi all’immobile di Milano via dell’Annunciata, ad un valore di Euro 11.000.000, ad una porzione immobiliare di Bologna via Goito, ad un valore di Euro 340.000, ed alle 2 unità immobiliari site in Milano P.zza S. Ambrogio 6, per un valore complessivo di Euro 5.780.000.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere, a titolo di rimborso parziale pro-quota in seguito alle vendite effettuate nell’anno e negli esercizi precedenti, alla distribuzione di un importo complessivo pari ad Euro 6.996.000, corrispondente ad Euro 116,60 per quota. La data di stacco è fissata per il giorno 14 marzo 2016 mentre i relativi pagamenti avverranno il successivo 16 marzo 2016.
Invest Real Security
Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) è pari a Euro 87.734.720, che, se si confronta con quello al 31 dicembre 2014, pari a Euro 104.323.912, registra un decremento pari ad Euro 16.589.192 (- 15,90%).
La diminuzione del valore del Fondo si compone dei seguenti fattori:
1. per Euro – 393.612 (-0,4%) dal risultato dell’esercizio al netto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate;
2. per Euro -10.100.000 (-0,1%) dalla valutazione del patrimonio immobiliare a valori di mercato;
3. per Euro -195.580 (-9,7%) dalla valutazione delle partecipazioni in società commerciali;
4. per Euro -5.900.000 (- 5,7%) dalla minusvalenza contabile complessiva realizzata nell’esercizio per la vendita dell’ immobile in Milano, Via Broletto.
Al 31 dicembre 2015 il valore unitario delle quote risulta pari a Euro 1.555,580.
Nel corso del 2015 il fondo ha venduto l’immobile sito in Milano, Via Broletto 16, ad un valore di Euro 34.000.000 ed ha azzerato i finanziamenti.
A seguito della vendita la liquidità disponibile è di circa Euro 19,7 milioni. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere, a titolo di rimborso parziale pro-quota in seguito alle vendite effettuate nell’anno e negli esercizi precedenti, alla distribuzione di un importo complessivo pari ad Euro 9.999.720, corrispondente ad Euro 177,30 per quota. La data di stacco è fissata per il giorno 14 marzo 2016 mentre i relativi pagamenti avverranno il successivo 16 marzo 2016.
