Relazioni annuali di Securfondo ed Immobilium 2001
Securfondo
L’esercizio si chiude con un valore complessivo netto del Fondo (NAV) pari a Euro 23.147.739 corrispondente al valore unitario di Euro 385,796 per quota registrando un decremento netto, rispetto al NAV al 31 dicembre 2017, di Euro 7.958.236 (-25,6%). La variazione del NAV è imputabile al rimborso parziale di quote per complessivi Euro 3.990.000 e alla perdita dell’esercizio di Euro 3.968.236.
Alla data del 31 dicembre 2018, il patrimonio immobiliare del Fondo è pari ad Euro 18.700.000 (oltre l’immobile di Casteldaccia di Euro 2 milioni di proprietà della partecipata Semi S.r.l.) in linea con la valutazione dell’Esperto Indipendente, con una diminuzione di Euro 4.848.000 rispetto al valore al 31 dicembre 2017, relativa alla svalutazione del patrimonio immobiliare ai presumibili valori di realizzo per Euro 3.798.000 e per Euro 1.050.000 alla vendita di una porzione dell’immobile di Via Carducci (MI).
Nel corso del 2018, il Fondo ha proseguito l’attività di dismissione del patrimonio residuo con la vendita di un’unità immobiliare di Via Carducci (MI) e con la sottoscrizione del contratto preliminare per la vendita della partecipazione totalitaria in Semi S.r.l..
Al 31 dicembre 2018, la liquidità di Euro 2.324.599. Il Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2019, ha deliberato di procedere a rimborsi parziali di quote per l’importo unitario di Euro 25,00 per ciascuna delle n.60.000 quote in circolazione per un importo complessivo di Euro 1.500.000,00. La distribuzione avverrà con data stacco 25 marzo 2019 e pagamento 27 marzo 2019.
Immobilium 2001
L’esercizio si chiude chiude con un valore complessivo netto del fondo (NAV) pari a Euro 52.773.535 corrispondente al valore unitario di Euro 2.029,751 per quota registrando un decremento, rispetto al NAV al 31 dicembre 2017, di Euro 30.317.202 (-36,5%). La variazione del NAV è imputabile ai rimborsi parziali di quote per complessivi Euro 26.052.000 e alla perdita dell’esercizio di Euro 4.265.202,
Al 31 dicembre 2018 il patrimonio immobiliare del Fondo è pari ad Euro 32.200.000, con una diminuzione netta di Euro 5.400.000 rispetto al valore al 31 dicembre 2017, relativa in aumento (i) alle capex dell’esercizio di Euro 2.039.020 ed in diminuzione (ii) alla svalutazione del patrimonio immobiliare ai presumibili valori di realizzo di Euro 1.739.020 e (iii) alla vendita dell’immobile di Rutigliano (BA) di Euro 5.700.000.
Pprocede l’operazione di sviluppo relaqtiva all’immobile di Milano, via Grosio, che prevede la radicale ristrutturazione dell’asset nella modalità Shell&Core e classificazione Leed Silver a seguito della firma, a marzo 2018, di un preliminare di locazione per l’intero immobile con un’importante multinazionale. Sono terminati i lavori di strip out e sono in corso di esecuzione le attività relative alla realizzazione delle facciate.
Il Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2019 ha deliberato di non effettuare ulteriori rimborsi parziali di quote a fronte dei disinvestimenti dell’esercizio, in considerazione dei fabbisogni finanziari del Fondo, legati in particolare al processo di valorizzazione dell’immobile di Milano, via Grosio.
