Relazione al 31 dicembre di Mediolanum Real Estate
Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR ha approvato oggi la Relazione di gestione al 31 dicembre 2020 relativa al Fondo.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 dicembre 2020 risulta pari a euro 275.060.606.
Tale valore è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente:
- euro 45.663.075 Classe “A” per un valore unitario di euro 5,743
- euro 229.397.531 Classe “B” per un valore unitario di euro 3,41
Nell’esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari a -8.729.333 euro. Il risultato è stato condizionato fortemente dalle minusvalenze che ammontano a € 15.779.769.
In data 18 dicembre 2020 si è perfezionato il contratto definitivo di vendita del complesso immobiliare sito in Torino, via Lagrange, 35 e via Doria, 7, alla Società Primula 2020 S.r.l., al prezzo stabilito nel contratto preliminare, pari a € 12.800.000.
Nella seduta del 17 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di un provento lordo di euro 0,0414 per ciascuna delle 67.258.862 quote di partecipazione di Classe “B”, per un totale di euro 2.784.516,89.
Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento del Fondo è stato inoltre deliberato un rimborso parziale pro-quota per un importo complessivo di euro 12.799.518,64.
La deliberazione di rimborso è stata assunta nell’interesse dei partecipanti, considerata la vita residua del Fondo (la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2024) e la liquidità disponibile derivante dalla cessione del complesso immobiliare sito in Torino, via Lagrange, 35 e via Doria, 7.
L’importo di euro 12.799.518,64 sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, come di seguito indicato:
- euro 2.124.864,65, corrispondente a euro 0,26723 per ciascuna quota di classe A;
- euro 10.674.653,99, corrispondente a euro 0,15871 per ciascuna quota di classe B.
La distribuzione del provento e del rimborso di capitale pro-quota verrà corrisposta con data di stacco 1° marzo 2021 e data di pagamento 3 marzo 2021.
