Relazione al 31 dicembre di Mediolanum Real Estate
Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato oggi la Relazione di gestione al 31 dicembre 2019 relativa al FIA immobiliare quotato “Mediolanum Real Estate”.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo risulta pari a Euro 290.617.490. Rispetto all’avvio dell’operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo dei proventi distribuiti, ha avuto un incremento pari al 31,39%.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente:
- Euro 47.428.447 Classe “A” per un valore unitario di Euro 5,923
- Euro 243.189.043 Classe “B” per un valore unitario di Euro 3,621
Il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari ad Euro 8.232.166
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe “B” un ammontare pro quota di Euro 0,0515 per un totale di Euro 3.459.064,45.
La distribuzione verrà effettuata in data 2 marzo 2020 con valuta 4 marzo 2020 tramite Monte Titoli S.p.A. (record date 3 marzo 2020).
