Relazione al 31 dicembre 2018 dei fondi Amundi Italia ed Europa

Il Consiglio di Amministrazione di Amundi Real Estate Italia SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione di gestione al 31 dicembre 2018 relativa ai Fondi comuni immobiliari quoyati.

Amundi Italia

Il fondo presenta un valore complessivo netto pari ad euro 115.531.211, in flessione del -5,93% rispetto al dato di fine 2017 e del -3,30% rispetto al 30 giugno 2018. Al 31 dicembre il valore unitario della quota risulta pertanto pari a euro 1.732,648.

Considerando i proventi distribuiti (per complessivi euro 1.580,50 per quota, pari al 63,22% del valore inizialmente sottoscritto), il rendimento rispetto al valore di collocamento è del 49,01%, pari ad un TIR annualizzato del 2,27%.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato di non procedere alla distribuzione di proventi o rimborso parziale di capitale pro quota considerando prioritaria la riduzione dell’indebitamento attraverso il rimborso parziale dei finanziamenti bancari in essere.

Nel corso dell’esercizio il numero di immobili detenuti è variato a seguito della vendita dell’unità commerciale all’interno del centro “Val di Chienti” di Macerata per un corrispettivo di euro 1.400.000. La liquidità riveniente è stata destinata al rimborso del debito, così come previsto dal contratto di finanziamento in essere.

Complessivamente, l’indebitamento del Fondo ammonta al 31 dicembre 2018 ad euro 29.679.500, ed il grado di utilizzo della leva finanziaria è pari al 21,41% del valore del portafoglio immobiliare direttamente ed indirettamente posseduto.

La redditività caratteristica immediata calcolata come rapporto fra il monte canoni del Fondo e la valutazione del portafoglio immobiliare direttamente ed indirettamente posseduto è pari al 5,41%.

Successivamente alla chiusura dell’esercizio, in data 31 gennaio 2019, è stato stipulato il contratto definitivo per la vendita del capannone industriale con uffici e magazzini situato in Via Postumia n. 17/d Galliera Veneta (Padova) al prezzo di euro 4.300.000, di cui euro 860.000 già incassati a titolo di caparra confirmatoria versata in due tranche il 3 agosto 2017 ed il 6 settembre 2018 in virtù di accordi preliminari che hanno comportato altresì l’incasso, a favore del fondo, di euro 50.000 a titolo di corrispettivo per il rinvio del rogito (originariamente previsto entro il 30 settembre 2018). A seguito del perfezionamento dell’operazione è stato effettuato un parziale rimborso di euro 3.870.000 del finanziamento erogato dalle predette banche.

Amundi Europa

Il fondo presenta un valore complessivo netto pari ad euro ad euro 129.554.193. Al 31 dicembre il valore unitario della quota risulta pertanto pari a euro 1.526,807.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato di non procedere alla distribuzione di proventi o ulteriore rimborso parziale di capitale pro quota.

Considerando il valore del rimborso parziale di capitale pagato nel corso del mese di agosto 2018, pari a euro 230,00 per quota, la performance semestrale del Fondo è stata del 3,22%. Considerando anche il valore del rimborso parziale di capitale pagato nel corso del mese di marzo 2018, pari a euro 236,00 per quota, la performance annuale del Fondo è stata del 2,37%. Considerando anche i proventi precedentemente distribuiti e i menzionati rimborsi parziale di capitale, per complessivi euro 1.491,39 per quota (pari al 59,66% del valore inizialmente sottoscritto) il rendimento rispetto al valore di collocamento del 25,85%, pari a un TIR annualizzato dell’1,34%.

Nel corso dell’esercizio il numero di immobili detenuti è variato a seguito della vendita dell’immobile sito in Via Temolo Milano ad un prezzo di euro 20.350.000.

Al 31 dicembre 2018 il Fondo ha in essere contratti di finanziamento concessi da UBI Banca e Crédit Agricole Corporate & Investment Bank S.A., erogati sia al Fondo che alla società estera I.E. French Property S.a.r.l. interamente partecipata dal Fondo stesso. Complessivamente, l’indebitamento diretto ed indiretto del Fondo al 31 dicembre 2018 è pari ad euro 25.900.000, ed il grado di utilizzo della leva finanziaria è pari al 16,41% del valore del portafoglio immobiliare direttamente ed indirettamente posseduto.

La redditività caratteristica immediata calcolata come rapporto fra il monte canoni del Fondo e la valutazione del portafoglio immobiliare al 31 dicembre 2018, direttamente ed indirettamente posseduto, è pari al 5,12%.