Relazione al 30 giugno 2019 del Fondo Socrate
Il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR ha approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2019 del fondo.
Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) si è attestato a 114,98 milioni di euro ed il valore unitario della quota è pari a 484,190.
Il semestre si è chiuso con una perdita pari a 1,21 milioni di euro da ricondurre prevalentemente all’effetto netto tra le minusvalenze derivanti dal valore stimato dall’Esperto Indipendente e i risultati dell’attività ordinaria del Fondo.
Il valore di mercato complessivo degli immobili detenuti dal Fondo è pari a 99,41 milioni di euro, corrispondente all’85% circa del totale dell’attivo. Il decremento rispetto al semestre precedente (-1,19%) è in prevalenza dovuto ad un allineamento dei valori al mercato di riferimento.
La redditività del portafoglio rispetto ai valori di acquisto è pari al pari al 4,94% circa.
La liquidità ammonta a 11,37 milioni di euro ma il fondo non effettuerà distribuzioni.
