Provento e rimborso per Mediolanum che accetta anche una proposta vincolante
Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR ha approvato la Relazione di gestione al 30 giugno 2022 relativa al FIA
immobiliare quotato Mediolanum Real Estate.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 30 giugno 2022 risulta pari a euro 241.074.007, ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente:
- euro 41.031.358 Classe “A” per un valore unitario di euro 5,192
- euro 200.042.649 Classe “B” per un valore unitario di euro 2,970
Nell’esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari a 1.608.648 euro.
Nella seduta del 25 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe “B” un provento pro quota di euro 0,0452 per un totale di euro 3.043.921,14. La distribuzione verrà effettuata in data 1° agosto 2022 con valuta 3 agosto 2022 tramite Monte Titoli.
In data 5 luglio 2022 è stato perfezionato il contratto di compravendita definitivo per l’immobile sito in Basiglio, piazza Marco Polo. A seguito della suddetta vendita, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato ai sensi dell’art. 32 del Regolamento del Fondo, un rimborso parziale pro-quota per un importo complessivo di euro 7.649.637,91.
L’importo di euro sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, come di seguito indicato:
- euro 1.318.686,00, corrispondente ad euro 0,16687 per ciascuna quota di classe A;
- euro 6.330.951,91, corrispondente ad euro 0,09401 per ciascuna quota di classe B.
Il rimborso pro-quota verrà corrisposto attraverso la piattaforma di Monte Titoli SpA, in data 1° agosto 2022 e data di pagamento 3 agosto 2022.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l’accettazione di una proposta vincolante, al prezzo di € 27.950.000, per l’immobile sito in Milano, piazza Missori 2.
