Opportunità Italia: relazione al 30 giugno 2020
Il Consiglio di Amministrazione di Torre SGR S.p.A. ha approvato la Relazione semestrale al 30 giugno 2020 del Fondo.
Al 30 giugno 2020, il valore del patrimonio complessivo netto del FIA risulta pari ad Euro 140.142.700 a fronte di Euro 148.970.305 al 31 dicembre 2019, con una variazione in diminuzione pari ad Euro 8.827.605 (-5,93%).
Tale variazione è determinata dall’effetto combinato dei seguenti fattori:
- il rimborso parziale pro-quota di Euro 3.000.021 effettuato il 18 marzo 2020;
- la distribuzione di proventi per Euro 1.185.121 effettuata il 18 marzo 2020;
- il risultato negativo del periodo pari ad Euro 4.642.463.
Il valore unitario della quota è passato da Euro 2.579,751 al 31 dicembre 2019 ad Euro 2.426,882 al 30 giugno 2020, con una variazione in diminuzione pari ad Euro 152,870.
Il Tasso Interno di Rendimento del FIA risulta pari a 0,92%1
Alla luce della stima dell’esperto indipendente che ha considerato l’impatto del COVID sugli immobili, in particolare su quelli commerciali, il valore del portafoglio è calato ad Euro 193.555.000 e nel semestre presenta una minusvalenza da valutazione pari ad Euro 6.117.770.
Alla data del 31 dicembre 2019, il FIA risulta avere debiti per finanziamenti bancari pari ad Euro 63.200.000 (analogamente al 31 dicembre 2019); la percentuale di indebitamento rispetto al market value degli asset è pari al 32,7%.
La liquidità disponibile ammonta ad Euro 6.284.857 (Euro 10.646.011 al 31 dicembre 2019).
