Mediolanum Real Estate effettua un rimborso parziale
Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR ha deliberato oggi, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento del Fondo, un rimborso parziale pro-quota.
La delibera di rimborso, per un importo complessivo di Euro 36.002.812,08, è stata assunta nell’interesse dei partecipanti, considerata la vita residua del Fondo (la cui scadenza ordinaria è prevista per il 31 dicembre 2021) e la liquidità disponibile derivante dalla cessione (comunicata in data 27 luglio 2018) dell’immobile sito in Milano, via Alessio di Tocqueville n. 13. Tale liquidità risulta eccedente rispetto al fabbisogno di cassa del Fondo stesso.
L’importo complessivo sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, tenuto conto dell’operazione di conversione effettuata in data 2 agosto 2018, come di seguito indicato:
- euro 5.718.923,20, corrispondente ad Euro 0,71415 per ciascuna quota di classe A;
- euro 30.283.888,88, corrispondente ad Euro 0,45089 per ciascuna quota di classe B.
Il rimborso pro-quota verrà corrisposto con data di stacco 8 ottobre 2018 e data di pagamento 10 ottobre 2018 (record date 9 ottobre 2018,.
