Investire sgr approva le relazioni di Securfondo ed Immobilium
Il Consiglio di Amministrazione di InvestiRE SGR S.p.A. ha approvato oggi le Relazioni semestrali dei fondi Securfondo e Immobilium 2001.
SECURFONDO
Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) è pari a Euro 17.378.569 corrispondente al valore unitario di Euro 289,643 e registra un decremento, rispetto al NAV al 31 dicembre 2018, di Euro 5.769.170 (-24,9%).
La variazione del NAV è imputabile al rimborso parziale di quote per complessivi Euro 1.500.000 e alla perdita del semestre di Euro 4.269.170, che include svalutazioni immobiliari per Euro 3.800.000.
Al 30 giugno 2019, il patrimonio immobiliare del Fondo è pari ad Euro 5.900.000 oltre l’immobile di Casteldaccia di proprietà della partecipata Semi S.r.l. le cui quote totalitarie sono state cedute agli inizi del mese di luglio al prezzo di Euro 2 milioni.
La valutazione del portafoglio residuo al 30 giugno 2019 si discosta dal valore dell’Esperto (Euro 9.400.000) per tener conto del valore di pronto realizzo dell’immobile di Milano Via Carducci e dell’immobile di Fiumicino.
Per l’immobile di Fiumicino a seguito di offerta vincolante ricevuta successivamente alla chiusura del semestre si prevede la vendita entro il mese di ottobre ad un prezzo in linea con i valori di carico al 30
giugno 2019.
Al 30 giugno 2019, la liquidità disponibile di Euro 9.730.260. Il Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2019, ha deliberato di procedere a rimborsi parziali di quote per l’importo unitario di Euro 150,00 per ciascuna delle n.60.000 quote in circolazione per un importo complessivo di Euro 9.000.000,00 e avverrà con data stacco 5 agosto 2019 e pagamento il 7 agosto 2019,
FONDO IMMOBILIUM
Il valore complessivo netto del fondo (NAV) è pari a Euro 51.895.892 corrispondente al valore unitario di Euro 1.995,996 e registra un decremento, rispetto al NAV al 31 dicembre 2018, di Euro
877.644, interamente imputabile al risultato del semestre che include svalutazioni immobiliari per Euro 687.273.
Al 30 giugno 2019 il patrimonio immobiliare del Fondo è pari ad Euro 38.600.000 e si discosta dalla valutazione dell’Esperto Indipendente (Euro 39.500.000) per tener conto del valore di realizzo dell’immobile di Zibido San Giacomo venduto in data 10 luglio 2019 ad un prezzo di Euro 2.200.000.
