Investire approva le relazioni di Securfondo ed Invest Real Security
Il Consiglio di Amministrazione della InvestiRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna la Relazione di Gestione al 30 giugno 2016 di Securfondo ed IRS
Securfondo
Il valore complessivo netto del Fondo è pari a Euro 101.519.249 a cui corrisponde un valore per quota di 1.691,987 euro, in calo del 3,15% nel semestre.
Il risultato è pari a -3.300.819 euro, su cui ha inciso per Euro –4.188.160 (-3,7%) la valutazione del patrimonio immobiliare ai presumibili valori di realizzo.
Sul punto è da notare che il patrimonio del Fondo è valutato Euro 86.300.000 con una diminuzione rispetto al 31 dicembre 2015, in quanto la SGR ha deliberato di discostarsi dal valore espresso dall’Esperto Indipendente (pari a complessivi 90,1 milioni di euro) prendendo in considerazione, ai fini della valutazione del patrimonio ai presumibili valori di realizzo, anche i valori delle offerte di acquisto pervenute alla data del 30 giugno 2016. E’ pertanto probabile che parte del patrimonio residuo sarà ceduto a breve.
In realtà dalla lettura del rendiconto emerge che nel considerare le valutazioni dell’esperto nel primo caso non è stato inserito l’immobile di Casteldaccia detenuto attraverso una partecipata mentre nel secondo si. Il patrimonio direttamente detenuto è valutato 86.300.000 rispetto ad una valutazione dell’esperto di 87.900.000. La differenza, pari a 1.600.000, è legato all’accettazione di un’offerta per l’immobile di Napoli che sarà ceduto per 11.000.000 di euro.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere, a titolo di rimborso parziale pro quota, in seguito alle vendite effettuate nell’anno e negli esercizi precedenti, alla distribuzione di un importo complessivo pari ad Euro 6.000.000, corrispondente ad Euro 100,00 per quota. La data di stacco è fissata per il giorno 12 settembre 2016 con pagamento il successivo 14 settembre 2016.
Invest Real Security
Molto negativo, come da attese, il risultato di Invest Real Security il cui valore al 30 giugno cala a 1.229,734 euro (-10,78%).
La perdita è pari 8.377.986, ed è essenzialmente dovuta alla svalutazione del patrimonio immobiliare per 8.090.000 euro per allinearlo ai presumibili valori di realizzo.
Il fondo è ormai prossimo alla scadenza del dicembre 2016, ci si augura che questa ulteriore svalutazione sia sufficiente.
Il Consiglio di ha deliberato di procedere, a titolo di rimborso parziale pro quota, in seguito alle vendite effettuate negli esercizi precedenti, alla distribuzione di un importo complessivo pari ad Euro 3.998.760, corrispondente ad Euro 70,90 per quota. La data di stacco è fissata per il giorno 12 settembre 2016 con pagamento il successivo 14 settembre 2016.
