In rosso anche Amundi Europa
Il valore complessivo netto del Fondo al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 165.474.432, in diminuzione del -13,02% rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2015 e in diminuzione del -9,56% rispetto al 30 giugno 2016.
Il valore unitario della quota risulta pertanto pari a euro 1.950,131. Considerando il valore del rimborso parziale di capitale pagato nel corso del mese di agosto 2016, pari a euro 59,00 per quota, la performance semestrale del Fondo è stata del -6,96% mentre la performance annuale, considerando anche il rimborso di capitale pagato nel mese di marzo 2016, è stata del -7,98%.
Nel corso della sua vita il fondo ha distribuito proventi e rimborsi parziale di capitale per complessivi euro 989,89 per quota. Il rendimento rispetto al valore di collocamento è del 21,15%, pari ad un tasso interno di rendimento annualizzato dell’1,27%.
Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di un rimborso parziale di capitale di euro 35,50 per quota per ciascuna delle 84.853 quote del Fondo, con data di stacco fissata al 20 marzo 2017 e data di pagamento al 22 marzo 2017.
L’indebitamento diretto ed indiretto del Fondo al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 35.200.000, ed il grado di utilizzo della leva finanziaria è pari al 18,17% del valore del portafoglio immobiliare direttamente ed indirettamente posseduto. La redditività caratteristica immediata calcolata come rapporto fra il monte canoni del Fondo e la valutazione del portafoglio immobiliare al 31 dicembre 2016, direttamente ed indirettamente posseduto, è pari al 6,55%.
Al 31 dicembre 2016 il portafoglio immobiliare è stato valutato euro 193.748.444, in diminuzione del -6,6% rispetto al 31 dicembre 2015 e del -3,5% rispetto al 30 giugno 2016 a parità di perimetro. In costanza del valore del tasso di cambio €/GBP, e a parità di perimetro, la variazione del valore degli immobili detenuti in portafoglio nel corso dell’ultimo anno sarebbe stata del -2,0% e del -3,3% nell’ultimo semestre
