In calo Obelisco ed Immobilium 2001
Obelisco
Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) pari a Euro 94.825.073, che, se si confronta con quello al 31 dicembre 2014, pari a Euro 115.309.962, con una perdita pari ad Euro 20.484.889 (- 17,8%).
Il risultato è determinato per Euro -6.833.127 (-5,9%) dal risultato della gestione al netto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate e per Euro -13.651.762 (-11,8%) dalla valutazione del patrimonio immobiliare a valori correnti di mercato.
Al 31 dicembre 2015 il valore unitario delle quote risulta pari a Euro 1.378,271.
Nel corso dell’esercizio il fondo ha ceduto l’immobile sito in Fiumicino, Viale Delle Arti 119, ad un prezzo di uscita pari a € 24.000.000,00.
Al 31 dicembre 2015, la liquidità di circa Euro 9,1 milioni, risulta in aumento rispetto al 2014 principalmente per le vendite effettuate nel periodo, al netto dei relativi rimborsi del finanziamento. L’indebitamento del Fondo è pari ad Euro 64.072.122.
Per l’esercizio 2015, il Fondo Obelisco non procederà a distribuzioni di proventi e/o a rimborsi parziali di quote.
Immobilium 2001
Più contenuto il calo di Immobilium che chiude il 2015 con un valore complessivo netto del Fondo (NAV) pari a Euro 97.210.287. Confrontandolo con quello al 31 dicembre 2014, pari a Euro 102.083.721, registra un decremento pari ad Euro -4.873.434 (- 4,7%).
La diminuzione del valore del Fondo nasce esclusivamente dalla svalutazione del patrimonio immobiliare che erode anche parte dell’utile effettivo realizzato dal Fondo. La variazione, infatti, si compone:
1. per Euro 1.392.666 (+1,4%) dall’utile effettivo dell’esercizio;
2. per Euro 613.866 (+0,6%) dalla rivalutazione della partecipazione nel fondo Spazio Sanità;
3. per Euro -6.879.966 (-6,7%) dalla svalutazione del patrimonio immobiliare, derivante dalla valutazione al 31 dicembre a valori correnti.
Al 31 dicembre 2015 il valore unitario delle quote risulta pari a Euro 3.738,857.
Per l’esercizio 2015 il Fondo Immobilium non procederà a distribuzioni di proventi e/o a rimborsi parziali di quote.
