Il Cda di Polis approva la relazione annuale e delibera un rimborso
Il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR.p.A. ha approvato la relazione annuale del Fondo Polis al 31 dicembre 2016-
I valore complessivo netto del Fondo a fine esercizio è pari a € 154.513.781 con un valore contabile unitario della quota di € 1.197,781.
Il risultato dell’esercizio 2016 è negativo per Euro 9.872.220 ed ha determinato una performance annuale del -5,05%. Tale risultato è determinato, in particolare, dalle svalutazioni del portafoglio immobiliare, dalle perdite da realizzo relative alle cessioni immobiliari dell’esercizio, dalle svalutazioni dei crediti relativi ai canoni d’affitto, dagli oneri per la gestione immobiliare, dagli oneri di gestione del Fondo e dagli accantonamenti prudenziali a fondo rischi
Alla data del 31 dicembre 2016 le disponibilità liquide del Fondo ammontano ad Euro 47.696.097. A seguito del perfezionamento della cessione dell’edificio denominato “U7”, ubicato ad Assago Milanofiori (Milano), in data 23 dicembre 2016, tenuto conto della liquidità a disposizione del Fondo e della situazione finanziaria prospettica, il Consiglio d’Amministrazione della SGR ha deliberato di dare luogo ad un rimborso pro-quota pari ad Euro 300,00 per ciascuna delle n. 129.000 quote, per un controvalore complessivo di Euro 38.700.000.
Il rimborso sarà messo in pagamento con data di stacco al 20 marzo 2017, record date 21 marzo 2017 e valuta al 22 marzo 2017. Per effetto del citato rimborso, l’ammontare dei rimborsi di capitale pro-quota effettuati dalla SGR ammonta ad un totale di Euro 825 per ciascuna quota.
