Il Cda di DeA Capital RE approva le relazioni di Alpha e d Atlantic 1
Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR ha approvato oggi le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2021 dei FIA immobiliari Alpha e Atlantic 1.
Alpha Immobiliare
Il valore complessivo netto del Fondo Alpha è passato da 160.650.618 euro al 31 dicembre 2020 a 137.417.585 euro al 31 dicembre 2021.
Il valore unitario della quota è passato da 1.546,576 euro al 31 dicembre 2020 a 1.322,913 euro al 31 dicembre 2021, facendo registrare un decremento del 14,46%.
Dalla data di apporto, considerando le distribuzioni dei proventi e dei rimborsi parziali pro-quota effettuati, l’incremento di valore realizzato è pari al 70,31%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2021, risulta pari al 4,61%.
Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita di 13.676.532,53 euro realizzata quasi integralmente nel primo semestre
Non si procederà alla distribuzione di proventi.
Atlantic 1
Il valore complessivo netto del Fondo Atlantic 1 è passato da 228.433.775 euro al 31 dicembre 2020 a 199.851.145 euro al 31 dicembre 2021.
Il valore unitario della quota è passato da 438,015 euro al 31 dicembre 2020 a 383,209 euro al 31 dicembre 2021, facendo registrare un decremento del 12,51%.
Dalla data di apporto, considerando le distribuzioni dei proventi e dei rimborsi, l’incremento di valore realizzato è pari al 68,28%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2021, risulta del 4,94%.
Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita pari a 10.850.949 euro, realizzata interamente nel primo semestre.
Il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 6.258.240 euro, corrispondente a 12 euro lordi per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.
La somma verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di stacco 7 marzo 2022 e data di pagamento 9 marzo 2022.
