IDeA Fimit approva le relazioni dei fondi quotati

La sgr ha approvato le relazione di tutti i fondi quotati ed in questo semestre non vi sarà alcuna distribuzione. Molto contrastanti i risultati che dipendono dalla situazione del singolo fono

FONDO ALPHA

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 346.542.613 euro al 31 dicembre 2015 a 343.260.021 euro al 30 giugno 2016. Il valore unitario della quota è passato da 3.336,150 euro al 31 dicembre 2015 a 3.304,549 euro al 30 giugno 2016, facendo registrare un decremento dello 0,95%. Il risultato del periodo è rappresentato da una perdita di 3.282.592 euro.

Dalla data di apporto al 30 giugno 2016, considerando tutte le distribuzioni dei proventi effettuate e la distribuzione dei rimborsi parziali pro-quota corrisposta il 5 agosto 2015, l’incremento di valore realizzato è pari al 111,62%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti) e del NAV al 30 giugno 2016, risulta del 7,33%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) è pari a 8,08%.

FONDO ATLANTIC 1

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic1 è passato da 249.104.767 euro al 31 dicembre 2015 a 259.411.185 euro al 30 giugno 2016. Il valore unitario della quota è passato da 477,651 euro al 31 dicembre 2015 a 497,414 euro al 30 giugno 2016, facendo registrare un incremento del 5,40%, considerando l’incidenza dei proventi distribuiti nel primo semestre. Il risultato del periodo è rappresentato da un utile di 13.435.538 euro.

Dalla data di apporto al 30 giugno 2016, considerando le distribuzioni dei proventi e dei rimborsi effettuati, l’incremento di valore realizzato è pari al 63,14%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2016, risulta del 6,33%.

Il portafoglio immobiliare del Fondo Atlantic 1 risulta pressoché interamente locato, con un tasso di occupazione pari al 98,1%.

La durata del Fondo è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2019, con modifica del regolamento di gestione deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015, successivamente approvata dall’assemblea dei partecipanti il 21 gennaio 2016 e dalla Banca d’Italia con delibera n. 367/2016, comunicata in data 20 luglio 2016.

ATLANTIC 2 – BERENICE

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 2 – Berenice è passato da 94.287.707 euro al 31 dicembre 2015 a 89.714.111 euro al 30 giugno 2016. Il valore unitario della quota è passato da 157,145 euro al 31 dicembre 2015 a 149,523 euro al 30 giugno 2016, facendo registrare un decremento del 4,85%. Il risultato del periodo è rappresentato da una perdita di 3.553.591 euro.

In virtù delle distribuzioni dei proventi e dei rimborsi parziali pro-quota dall’inizio dell’attività, complessivamente il fondo ha avuto un incremento rispetto al valore iniziale della quota (500 euro al 14 luglio 2005) pari al 57,35%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2016, risulta pari al 8,80%.

FONDO BETA

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato da 59.528.329 euro al 31 dicembre 2015 a 56.840.510 euro al 30 giugno 2016. Il valore unitario della quota è passato da 221,728 euro al 31 dicembre 2015 a 211,717 euro al 30 giugno 2016, facendo registrare un decremento del 3,86% considerando l’incidenza dei rimborsi parziali pro quota per complessivi 402.711 euro posti in distribuzione nel mese di marzo. Il risultato del periodo è rappresentato da una perdita di 2.285.108 euro.

Dalla data di apporto al 30 giugno 2016, considerando le distribuzioni dei proventi e dei rimborsi parziali pro-quota, l’incremento di valore realizzato è pari al 63,28%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2016, risulta pari a 8,44%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) risulta essere pari al 9,95%.

FONDO DELTA

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta è passato da 193.051.034 euro al 31 dicembre 2015 a 197.084.958 euro al 30 giugno 2016. Il valore unitario della quota è passato da 91,697 euro al 31 dicembre 2015 a 93,613 euro al 30 giugno 2016, facendo registrare un incremento del 2,09%. Il risultato del periodo è rappresentato da un utile di 4.033.924 euro

Dalla data di avvio dell’operatività del Fondo al 30 giugno 2016, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 210.532.300 euro a 197.084.958 euro ed il valore unitario della quota è passato da 100,000 euro a 93,613 euro. Il decremento è dato dall’effetto combinato dei risultati dei vari periodi e dal rimborso pro-quota per 4,50 euro. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo e del valore del NAV al 30 giugno 2016, risulta essere un valore negativo pari a 0,20%.