| Dati aggiornati al 30/06/2018 | ||
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Nome fondo
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Unicredito Immobiliare Uno
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0001358479
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Emittente
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Torre Sgr
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 2.500
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Richiamo degli impegni
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09/12/1999
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Data di quotazione in borsa
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04/06/2001
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Scadenza
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31/12/2020
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Possibilità di proroga
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In data 14 novembre 2013 il cda di Torre Sgr ha esercitato la facoltà di proroga di tre anni | |
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Possibilità di grazia
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In data 28 aprile 2017 il cda di Torre Sgr ha deliberato l’utilizzo del periodo di grazia di tre anni | |
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,50% del Nav (al netto delle plusvalenze non realizzate)
dal 01/01/2015 1,15% (0,75% su liqudità e impieghi a breve)
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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3% composto
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Commissione variabile finale
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20% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore immobili, partecipazioni e OICR immobiliari
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€ 147.461.634
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Finanziamenti
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— | |
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Leva finanziaria
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—
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Nav del fondo
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€ 162.085.125
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Numero quote
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160.000 | |
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Nav per quota
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€ 1.013,032
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Nav per quota rettificato*
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€ 1.013,032
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| IRR |
2,39% al 31 dicembre 2017
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Valore nominale della quota
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€ 687,5
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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