| Dati aggiornati al 23/02/2018 – Fondo liquidato | ||
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Nome fondo
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Tecla Fondo Uffici
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0003554349
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Emittente
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Prelios Sgr
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 500
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Richiamo degli impegni
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01/03/2004
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Data di quotazione in borsa
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04/03/2004
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Scadenza
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31/12/2017
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Possibilità di proroga
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—
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Possibilità di grazia
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Il Cda di Prelios ha deliberato l’utilizzo del periodo di grazia dopo la naturale scadenza di dicembre 2011. Il fondo sarà liquidato entro dicembre 2014
In data 11 dicembre 2014 l’assemblea ha approvato la proroga straordinaria del fondo di tre anni proposta dalla sgr e prevista dal Decreto Competitività
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Commissione fissa di gestione annuale
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0,9% dell’attivo (al netto delle plusvalenze non realizzate)
ridotta di due terzi a partire dal 1 gennaio 2015
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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10% composto a partire dall’ 1/1/2008
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Commissione variabile finale
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10% del rendimento complessivo in eccesso
qualora maturasse non è prelevabile essendo il fondo in pororoga straordinaria
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Valore immobili e partecipazioni
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€ —
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Finanziamenti
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€ —
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Redditvità lorda
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— | |
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Redditività calcolata sui valori di mercato
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— | |
| Tasso di sfitto | — | |
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Leva finanziaria (max 2)
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— | |
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Nav del fondo
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€ 14.544.934
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Numero quote
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646.590 | |
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Nav per quota
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€ 22,495
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Nav per quota rettificato*
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Rimborso finale pari a 22,49 euro pagato in data 21 marzo 2018 | |
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IRR**
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6,96% | |
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Valore nominale della quota
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€ 144,005
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| Note varie | Nel 2007 il fondo è stato oggetto di un’OPA da parte di Gamma RE B.V., (Prelios 49%, Morgan Stanley 51%) che possiede circa l’85% delle quote. Il prezzo offerto è stato di 690 euro e l’operazione si è conclusa il 5 luglio. | |
* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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