| Dati aggiornati al 30/06/2018 | ||
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Nome fondo
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Socrate | |
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Sito internet
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http://www.fondosocrate.it | |
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Codice ISIN
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IT0004027071 | |
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Emittente
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Fabrica Immobiliare SGR | |
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Valore nominale quota al collocamento
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500,00 | |
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Richiamo degli impegni
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26 marzo 2007 (1° emissione) | |
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Data di quotazione in borsa
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30/01/2014 | |
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Scadenza
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31/12/2022 – In proroga straordinaria | |
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Possibilità di ulteriore proroga
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NO | |
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Possibilità di grazia
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In data 11 ottobre 2016 il CdA ha deliberato l’utilizzo del periodo di grazia a far data dal 1 gennaio 2018 | |
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,6% del nav (al netto delle plusvalenze non realizzate) | |
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Commissione variabile di gestione annuale
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15% annuo del Rendimento in Eccesso
Per Rendimento in Eccesso si intende la differenza tra:
Per Differenziale si intende la differenza tra la somma dei proventi di competenza effettivamente distribuiti o di cui la SGR abbia deliberato la distribuzione nel corso degli esercizi precedenti a quello di riferimento e l’ammontare necessario a garantire il rendimento di cui al precedente punto 2. nel corso degli esercizi precedenti a quello di riferimento, sulla base dell’indice Istat relativo al medesimo periodo.
La SGR avrà diritto alla Commissione Variabile Annuale solo qualora il Rendimento in Eccesso risultante compensi integralmente il Differenziale.
La Commissione Variabile Annuale, di anno in anno provvisoriamente determinata a valere sull’eserciziodi competenza, sarà conseguentemente accantonata a favore della SGR.
La Commissione Variabile Annuale sarà definitivamente riconosciuta, e quindi maturerà a favore della SGR, all’atto della liquidazione del Fondo.
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Obiettivo di rendimento
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6% composto | |
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Commissione variabile finale
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15% del Rendimento Complessivo in Eccesso.
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Valore immobili e partecipazioni
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€ 108.296.160 | |
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Finanziamenti
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€ 637.804 | |
| Redditività lorda | 5,03% | |
| Redditività sui valori di mercato | 5,33% | |
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Leva finanziaria
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1,02 | |
| NAV del fondo | € 119.173.447 | |
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Numero quote
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258.078 | |
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NAV per quota
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€ 501,865 | |
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NAV per quota rettificato*
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€ 501,865 | |
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IRR**
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1,37% | |
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Valore nominale della quota
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466,00 | |
* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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