| Dati aggiornati al 30/06/2018 | ||
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Nome fondo
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Securfondo
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Sito internet
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http://www.investiresgr.it/it/fondo/scheda/13/fondosecurfondo | |
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Codice ISIN
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IT0001360749
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Emittente
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Beni Stabili Gestioni Sgr
Investire Immobiliare Sgr dal 1 gennaio 2015
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 2.500
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Richiamo degli impegni
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09/12/1999
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Data di quotazione in borsa
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05/02/2001
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Scadenza
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31/12/2017 (31/12/2019 in caso di utilizzo da parte della sgr della proroga straordinaria approvata dall’ assemblea in data 11 dicembre 2014)
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Possibilità di grazia
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In data 20 dicembre 2013 il cda ha deliberato l’utilizzo del periodo di grazia a far data dal 31 dicembre 2014 e scadenza al 31 dicembre 2017. | |
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,60% del Nav (al netto delle plusvalenze non realizzate)
0,80% a partire dal 1 gennaio 2015
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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4,5% semplice
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Commissione variabile finale
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20% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore immobili e partecipazioni
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€ 20.000.000
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Finanzamenti
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— | |
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Leva finanziaria
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— | |
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Nav del fondo
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€ 24.585.724
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Numero quote
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60.000 | |
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Nav per quota
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€ 409,762
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Nav per quota rettificato*
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€ 409,762
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IRR**
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3,27% al 31/12/2017 | |
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Valore nominale della quota
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€ 787,183
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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