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Il fondo ha due classi di quote. Le quote di Classe A, quelle quotate in borsa, sono destinate al pubblico indistinto ed hanno un valore nominale di 10.000 euro. Quelle di Classe B sono riservate agli investitori qualificati ed hanno un valore nominale di 100.000 euro.
Le classi si differenziano per la diversa partecipazione al riparto al momento della liquidazione del fondo. In particolare:
- nel caso in cui l’ammontare del riparto non consenta ai possessori di entrambe la classi di raggiungere un rendimento composto del 2%, alle quote di Classe A verrà distribuito un importo tale da raggiungere questo obiettivo minimo di rendimento (e comunque non superiore all’ammontare complessivo del riparto finale) e le quote di classe B divideranno la parte residua;
- nel caso in cui l’ammontare del riparto consenta il raggiungimento di un IRR compreso tra il 2 e il 7% le quote saranno trattate alla pari;
- nel caso in cui l’ammontare del riparto consenta di superare un IRR del 7% si procederà prima alla distribuzione di un importo che consenta ad entrambe le classi di raggiungere il rendimento del 7% composto e l’ammontare residuo sarà distribuito per il 10% ai possessori di quote di Classe A e per il 90% ai possessori di quote di Classe B.
| Dati aggiornati al 30/06/2019 | ||
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Nome fondo
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Risparmio Immobiliare Uno Energia
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0004095797
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Emittente
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Pensplan Invest Sgr
Castello sgr dal 18/06/2018
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 10.000
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Richiamo degli impegni
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27/12/2006
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Data di quotazione in borsa
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07/08/2009
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Scadenza
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31/12/2021
La scadenza originaria è stata modificata dall’assemblea dei partecipanti
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Possibilità di proroga
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NO
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Possibilità di grazia
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SI, max 3 anni
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Commissione fissa di gestione annuale
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0,7% dell’attivo (al netto delle plusvalenze non realizzate)
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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2% composto
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Commissione variabile finale
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Non prevista
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Valore immobili e partecipazioni
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€ 108.150.000\
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Finanziamenti
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€ 79.540.000
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Leva finanziaria
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4,09
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Nav del fondo
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€ 28.937.552
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Numero quote
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4.800 di Classe A e 320 di Classe B | |
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Nav per quota di Classe A
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€ 3.617,194
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Nav per quota do Classe A rettificato*
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€ 3.617,194
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IRR**
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-6.32% | |
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Valore nominale della quota
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€ 10.000
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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