| Dati aggiornati al 30/06/2019 | ||
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Nome fondo
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Polis
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| Sito internet | www.polisfondi.it/… | |
| Codice ISIN | IT0001426342 | |
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Emittente
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Polis Fondi Immobiliari Di Banche Popolari
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 2.000
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Richiamo degli impegni
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18/06/2000
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Data di quotazione in borsa
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19/04/2001
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Scadenza attuale
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31/12/2020
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Possibilità di proroga
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Il cda di Polis ha deliberato in data 28/12/2011 la proroga del fondo di tre anni spostando così la scadenza dal 31/12/2012 al 31/12/2015
Il cda di Polis Fondi SGR ha deliberando in data 23 settembre 2015 la proroga triennale della durata del Fondo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti |
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Possibilità di grazia
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deliberata
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,5% del NAV (al netto delle plusvalenze non realizzate)
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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5% composto
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Commissione variabile finale
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20% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore immobili e partecipazioni
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€ 39.270.000
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Finanziameni
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— | |
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Leva finanziaria
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—
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Nav del fondo
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€ 42.519.561
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Nav per quota
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€ 329,609
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Numero quote
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129.000 | |
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Nav per quota rettificato*
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€ 129,609 (rimborso di 50 euro staccato il 5 agosto e di 150 euro il 7 ottobre)
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IRR**
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0,76%
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Valore nominale della quota
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€ 775
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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