| Dati aggiornati al 30/06/2019 | |
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Nome fondo
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Opportunità Italia |
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Sito internet
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http://www.torresgr.com/it/oi_home.asp |
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Codice ISIN
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IT0004966294 |
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Emittente
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Torre sgr
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Valore nominale della quota al collocamento
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€ 2.500
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Richiamo degli impegni
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25/01/2014
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Data di quotazione in borsa
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15/02/2017
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Scadenza
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31/12/2022
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Possibilità di proroga
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NO |
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Possibilità di grazia
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SI, max 2 anni
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,5% del NAV (al netto delle plusvalenze non realizzate)
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista |
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Obiettivo di rendimento
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5% |
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Commissione variaile finale
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15% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore immobili e partecipazioni
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€ 203.047.028
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Finanziamenti
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€ 63.200.000 |
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Leva finanziaria (max 2)
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1,44
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NAV del fondo
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€ 148.118.568
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Numero quote
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57.746 |
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NAV per quota
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€ 2.565,001
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NAV per quota rettificato*
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€ 2.565,001 |
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IRR**
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1,55%
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Valore nominale della quota
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€ 2.383,634
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto.
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
s
s
Andamento del fondo
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