In data 25 febbraio 2015 il CdA di Prelios Sgr ha approvato il rendiconto finale di liquidazione ed il piano di riparto.
Questo prevede la distribuzione ai quotisti di un importo pari a 18,58 euro che sarà pagato entro il 27 marzo 2015. La somma di 10 milioni di euro, pari a 19,15 per quota, rimane vincolata a causa delle garanzie prestate dal fondo al momento della vendita in blocco ad AXA-Apollo.
In data 10 luglio 2015 ulteriore rimborso di 5 milioni di euro, pari a 9,57 euro a quota. La somma residua di 5 milioni di euro rimane ancora vincolata a causa delle garanzie
Ad inizio luglio 2016 il fondo ha distribuito 11,58 euro senza alcun comunicato
Ulteriore distribuzione di 2 euro il 10 ottobre 2018.
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Nome fondo
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Olinda Fondo Shops
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0003740039
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Emittente
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Prelios sgr
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 502,11
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Richiamo degli impegni
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06/12/2004
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Data di quotazione in borsa
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09/12/2004
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Scadenza
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31/12/2014 – LIQUIDATO IN DATA 25 FEBBRAIO 2015
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Possibilità di proroga
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—
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Possibilità di grazia
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Il Cda di Prelios ha deliberato l’utilizzo del periodo di grazia dopo la scadenza di dicembre 2011. Il fondo sarà liquidato entro dicembre 2014
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Commissione fissa di gestione annuale
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0,9% dell’attivo (al netto delle plusvalenze non realizzate)
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Commissione variabile di gestione annuale
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15% del rendimento in eccesso, intendendo per tale la differenza tra i proventi distribuiti nell’esercizio e l’ammontare necessario a garantire nell’esercizio un rendimento del 5,5% sul valore medio di periodo
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Obiettivo di rendimento
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8% composto
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Commissione variabile finale
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20% del rendimento complessivo in eccesso
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| Dati al 25/02/2015 | ||||
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Valore immobili e partecipazioni
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—
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Finanziamenti
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—
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Redditvità lorda
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Redditività calcolata sui valori di mercato
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| Tasso di sfitto | — | |||
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Leva finanziaria
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—
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Nav del fondo
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€ 19.701.725
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Numero quote
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522.107 | |||
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Nav per quota
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€ 37,734
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Nav per quota rettificato*
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IRR**
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-3,66% | |||
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Valore nominale della quota
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€ 286,2 (capitale non rimborsato, pari al capitale versato al momento della sottoscrizione al netto di tutti i rimborsi parziali effettuati, del riparto finale di liquidazione e del rimborso effettuato in data luglio 2016)
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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