| Dati aggiornati al 31/12/2018 | ||
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Nome fondo
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Obelisco
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0003896922
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Emittente
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Investire Immobiliare Sgr
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 2.500
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Richiamo degli impegni
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29/12/2005
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Data di quotazione in borsa
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14/06/2006
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Scadenza
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31/12/2018
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Possibilità di proroga
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NO
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Possibilità di grazia
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In data 7 novembre 2014 il cda ha deliberato l’utilizzo del periodo di grazia | |
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,65% dell’attivo (al netto delle plusvalenze non realizzate)
0,825% dell’attivo dal 1 gennaio 2016
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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5,5% semplice
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Commissione variabile finale
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20% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore immobili e partecipazioni
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— | |
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Finanziamenti
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— | |
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Leva finanziaria
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— | |
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Nav del fondo
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€ 0
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Nav per quota
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€ 0
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Numero quote
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68.800 | |
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Nav per quota rettificato*
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€ 0
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IRR**
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-61,47% | |
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Valore nominale della quota
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€ 2.225
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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