| Dati aggiornati al 30/06/2017 | ||
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Nome fondo
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Investietico
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0003089775
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Emittente
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Aedes Real Estate Sgr
Sator sgr dal 09/12/2016
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 2.500
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Richiamo degli impegni
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01/03/2002
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Data di quotazione in borsa
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01/11/2004
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Scadenza
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09/08/2017 – Liquidazione completata
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Possibilità di proroga
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Il cda di ha deliberato in data 20/12/2011 la proroga del fondo di tre anni spostando così la scadenza dal 31/12/2012 al 31/12/2015
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Possibilità di grazia
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Il cda ha deliberato in data 24/03/2015 l’utilizzo del periodo di grazia triennale. La liquidazione dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2018. | |
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,5% del NAV (al netto delle plusvalenze non realizzate)
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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5% composto
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Commissione variabile finale
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20% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore immobili e partecipazioni
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— | |
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Finanziamenti
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— | |
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Leva finanziaria
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— | |
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Nav del fondo
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€ 1.970.733
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Numero quote
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61.504 | |
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Nav per quota
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€ 32,042
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| La sgr ha distribuito 12,121 euro con valuta 23 agosto a titolo di rimborso finale. 19,921 euro vengono trattenuti per l’esistenza di potenziali passività di natura fiscale che potrebbero ricadere in capo al Fondo. Una volta definite tali Passività, ed in ogni caso entro 24 mesi dalla data di approvazione del rendiconto finale di liquidazione, salvo ulteriore proroga qualora necessario tale importo, se del caso ridotto nella misura utilizzata per il pagamento delle Passività, formerà oggetto di distribuzione pro quota | ||
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IRR**
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3,6
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Valore nominale della quota
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€ 162,879 – Capitale non rimborsato
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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