| Dati aggiornati al 30/06/2017 | ||
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Nome fondo
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Invest Real Security
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Sito internet
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http://www.investiresgr.it/it/fondo/scheda/12/fondoinvestrealsecurity | |
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Codice ISIN
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IT0003187603
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Emittente
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Beni Stabili Gestioni Sgr
Investire Immobiliare dal 1 gennaio 2015
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 2.500
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Richiamo degli impegni
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29/09/2003
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Data di quotazione in borsa
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24/01/2005
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Scadenza
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31/12/2016 – Liquidazione completata
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Possibilità di proroga
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NO
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Possibilità di grazia
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In data 9 novembre 2012 la sgr ha deliberato l’utilizzo del periodo di grazia spostando così la scadenza dal 31 dicemre 2013 al 31 dicembre 2016 | |
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,80% del Nav (al netto delle plusvalenze non realizzate)
0,90% dal 1 gennaio 2015
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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5% semplice
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Commissione variabile finale
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20% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore immobili e partecipazioni
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— | |
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Finanziamenti
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—
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Leva finanziaria
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— | |
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Nav del fondo
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€ 826.824,00
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Numero quote
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56.400 | |
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Nav per quota
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€ 14,660 distribuito con data di pagamento 27 settembre 2017
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Nav per quota rettificato*
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IRR**
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-7,77% | |
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Valore nominale della quota
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€ 1.812,14 – Capitale non rimborsato
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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