| Dati aggiornati al 30/06/2019 | ||
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Nome fondo
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Immobilium 2001
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0003187595
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Emittente
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Beni Stabili Gestioni Sgr
Investire Immobiliare Sgr dal 1 gennaio 2015
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 5.000
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Richiamo degli impegni
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14/06/2002
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Data di quotazione in borsa
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29/10/2003
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Scadenza
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31/12/2017
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Possibilità di proroga
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NO
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Possibilità di grazia
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SI, max 3 anni + eventuali 2 di proroga straordinaria
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,60% del Nav (al netto delle plusvalenze non realizzate)
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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5% semplice
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Commissione variabile finale
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20% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore immonil e partecipazioni
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€ 38.600.000
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Finanziamenti
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—
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Leva finanziaria
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— | |
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Nav del fondo
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€ 51.895.892
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Numero quote
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26.000 | |
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Nav per quota
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€ 1.995,996
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Nav per quota rettificato*
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€ 1.995,996
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IRR**
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0,43% al 31/12/2018 | |
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Valore nominale della quota
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€ 3.538
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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