| Approvato in data 20 dicembre 2017 il rendiconto finale di liquidazione. Rimborso finale pari a 85,18 pagato in data 29 dicembre. | ||
| Dati aggiornati al 20/12/2017 | ||
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Nome fondo
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Delta Immobiliare
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0004105273
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Emittente
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Fimit sgr
DeA Capital Real Estate (già IDeA Fimit sgr) dal 3/10/2011
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 100
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Richiamo degli impegni
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22/12/2006
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Data di quotazione in borsa
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11/03/2009
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Scadenza
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31/12/2017 (scadenza massima)
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Possibilità di proroga
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NO
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Possibilità di grazia
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In data 08/09/2014 il cda di IDeA Fimit ha deliberato l’ utilizzo del periodo di grazia triennale | |
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,3% del NAV (al netto delle plusvalenze non realizzate)
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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5% annuo composto
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Commissione variabile finale
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20% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore immobili e partecipazioni
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—
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Finanziamenti
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— | |
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Redditvità lorda
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— | |
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Redditività calcolata sui valori di mercato
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— | |
| Tasso di sfitto | — | |
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Leva finanziaria (max 2)
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— | |
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NAV del fondo
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€ 179.332.018
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Numero quote
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2.105.323 | |
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NAV finale per quota
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€ 85,180 distribuito in data 29 dicembre 2017
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IRR**
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-1%
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| Capitale non rimborsato ai sottoscrittori |
€ 10,32
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** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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