Fondo Delta completa la liquidazione rimborsando 85,18 euro
Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. ha deliberato l’approvazione del rendiconto finale di liquidazione al 20 dicembre 2017 del Fondo Delta, unitamente al relativo piano di riparto.
Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha pertanto deliberato la distribuzione di un rimborso finale di capitale per un importo complessivo di Euro 179.331.413,14 corrispondente a Euro 85,18 pro quota, che sarà riconosciuto a tutti coloro che risultino titolari di quote del Fondo alla data di chiusura dello stesso.
Il rimborso finale di capitale verrà riconosciuto ai Beneficiari con data di pagamento 29 dicembre 2017, l’ultimo giorno di quotazione sarà il 22 dicembre.
Dalla data di avvio della relativa operatività, il Fondo, considerando il rimborso finale deliberato in data odierna, ha distribuito ai propri quotisti Euro 89,68 per quota (pari a un ammontare complessivo di Euro 188.805.367 considerando eventuali arrotondamenti) a titolo di rimborsi di capitale a fronte di un valore nominale di sottoscrizione pari a Euro 100 per quota (pari a un ammontare complessivo di Euro 210.532.300).
Il tasso interno di rendimento (TIR) a vita intera del Fondo risulta pari al -1%.
