| Dati aggiornati al 08/06/2017 | ||
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Nome fondo
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Bnl Portfolio immobiliare
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0001423257
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Emittente
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Bnp Paribas Reim Sgr P.A
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Valore nominale quota al collocamento
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€ 2.500
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Richiamo degli impegni
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19/05/2000
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Data di quotazione in borsa
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02/01/2002
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Scadenza
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31/12/2016 – Liquidazione completata
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Possibilità di proroga
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La proroga è stata utilizzata, la scadenza originaria era il 31/12/2010
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Possibilità di grazia
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In data 18 lulio 2013 il cda ha deliberato l’utilizzo del periodo di grazia per completare lo smobilizzo del fondo con scadenza il 31 divembre 2016 | |
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,8% dell’attivo (al netto delle plusvalenze non realizzate); a partire dal 1 gennaio 2014 1,55%
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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Variazione indice ISTAT maggiorato di tre punti percentuali
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Commissione variabile finale
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20% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore immobili e partecipazioni
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— | |
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Finanziamenti
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—
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Leva finanziaria
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—
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NAv del fondo
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€ 54.683.418
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Numero quote
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122.000 | |
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NAV finale
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€ 448,225 (distribuito con valuta 29 giugno)
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IRR**
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-1,39%
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Valore nominale della quota
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€ 1.053,515 (capitale non rimborsato)
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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