| Dati aggiornati al 27/02/2018 – Fondo liquidato | ||
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Nome fondo
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Beta Immobiliare
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Sito internet
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Codice ISIN
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IT0003497721
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Emittente
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Fimit sgr
IDeA Fimit sgr dal 3/10/2011
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Valore nominale della quota al collocamento
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€ 1.000
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Richiamo degli impegni / Data di quotazione in borsa
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24/10/2005
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Scadenza
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31/12/2017
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Possibilità di proroga
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La durata del fondo è stata prorogata di un anno, la scadenza originaria era il 18/02/2011
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Possibilità di grazia
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Il cda ha deliberato una proroga dopo la scadenza del 18/02/2012 non superiore a tre anni per completare la liquidazione.
In data 16 dicembre 2014 l’assemblea ha approvato la proroga straordinaria del fondo al 31 dicembre 2017 proposta dalla sgr e prevista dal Decreto Competitività
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,9% del NAV (al netto delle plusvalenze non realizzate)
Ridotta di 2/3 dal 1/3/2015
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Commissione variabile di gestione annuale
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Non prevista
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Obiettivo di rendimento
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Variazione indice ISTAT maggiorato di 3 punti percentuali
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Commissione variaile finale
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Valore immobili e partecipazioni
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—
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Finanziamenti
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Redditvità lorda
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Redditività calcolata sui valori di mercato
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| Tasso di sfitto | — | |
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Leva finanziaria
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— | |
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NAV del fondo
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€ 9.023.450
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Numero quote
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268.474 | |
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NAV per quota
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€ 33,610, distribuito in data 28 marzo 2018
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NAV per quota rettificato*
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— | |
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IRR**
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7,28%
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Valore nominale della quota
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€ 169,54 – capitale non rimborsato
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| Note varie | Nel 2007 il fondo è stato oggeto di un’OPA da parte del veicolo Chrysalis, oggi Butterfy AM (Scalence Limited, società del gruppo Lehman Brothers, 30%, Feidos spa 30%, Immobiliare Lombarda spa 20%, Sansedoni spa 10%, Silvano Toti spa 10%) che ha raccolto circa il 67,16% delle quote. L’operazione si è chiusa i 21 settembre (dopo lo stacco del dividendo) al prezzo di 1.201,58 euro. Le quote di Feidos, circa il 20% del fondo, nel mese di novembre 2009 sono state cedute al prezzo di 670 euro a Liscartan Investments, veicolo posseduto del fondo Leo Capital Growth, che complessivamente possiede il 30% circa del fondo. | |
* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
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