| Dati aggiornati al 30/06/2019 | ||
|
Nome fondo
|
Atlantic 1
|
|
|
Sito internet
|
||
|
Codice ISIN
|
IT0004014707
|
|
|
Emittente
|
First Atlantic RE Sgr
DeA Capital Real Estate sgr (già IDeA Fimit sgr) dal 3/10/2011
|
|
|
Valore nominale quota al collocamento
|
€ 500
|
|
|
Richiamo degli impegni
|
01/06/2006
|
|
|
Data di quotazione in borsa
|
07/06/2006
|
|
|
Scadenza
|
31/12/2022 – In proroga straordinaria
|
|
|
Possibilità di grazia
|
2 anni – utilizzabile dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 | |
|
Commissione fissa di gestione annuale
|
0,9% dell’attivo (al netto delle plusvalenze non realizzate).’
0,75% dal 1 gennaio 2014
0,45% sgr + 0,145% advisor Kryalos dal 1 luglio 2014
0,35% sgr + 0,145% advisor Kryalos dal 1 gennaio 2017
|
|
|
Commissione variabile di gestione annuale
|
non prevista dal 1 luglio 2014 | |
|
Obiettivo di rendimento
|
— | |
|
Commissione variabile finale
|
eliminata | |
|
Valore immobili e partecipazioni
|
€ 370.850.000
|
|
|
Finanziamenti
|
€ 127.686.105
|
|
|
Redditvità lorda
|
5,3% | |
|
Redditività calcolata sui valori di mercato
|
5,73% (7,00% a regime) | |
| Tasso di sfitto | 22% | |
|
Leva finanziaria
|
1,54 | |
|
NAV del fondo
|
€ 248.631.472
|
|
|
Numero quote
|
521.520 | |
|
NAV per quota
|
€ 476,744
|
|
|
NAV per quota rettificato*
|
€ 380,874 (rimborso di 95,87 euro staccato il 23 dicembre)
|
|
|
IRR**
|
4,97%
|
|
|
Valore nominale della quota
|
€ 348,57
|
|
* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
Andamento del fondo
Andamento del fondo
|
|
|
|
