Fondo Alpha relazione al 30 giugno
Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR ha approvato oggi la Relazione semestrale al 30 giugno 2020 del Fondo Alpha.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 193.873.627 euro al 31 dicembre 2019 a 184.164.489 euro al 30 giugno 2020.
Il risultato del semestre è rappresentato dunque da una perdita di 9.709.138 euro.
Il valore unitario della quota è passato da 1.866,413 euro al 31 dicembre 2019 a 1.772,943 euro al 30 giugno 2020, facendo registrare un decremento del 5,01%.
Dalla data di apporto, considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2020, rispettivamente per 1.888,85 euro (proventi) e per 857 euro (rimborsi), l’incremento di valore realizzato è pari al 80,75%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2020, risulta del 5,18%.
Non si procederà alla distribuzione di proventi.
