| Dati aggiornati al 30/06/2019 | ||
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Nome fondo
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Alpha Immobiliare
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Sito internet
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http://www.fondoalpha.it | |
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Codice ISIN
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IT0003049605
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Emittente
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Fimit sgr
DeA Capital Real Estate sgt (già IDeA Fimit sgr) dal 3/10/2011
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Valore nominale della quota al collocamento
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€ 2.500
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Richiamo degli impegni / Data di quotazione in borsa
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04/07/2002
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Scadenza
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27/06/2030 (durata massima, il business plan attuale del fondo prevede la sua chiusura entro il 2020)
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Possibilità di proroga
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In data 30 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato, l’esercizio della facoltà di proroga della durata del Fondo per un periodo massimo di ulteriori quindici anni, con inizio dalla data del 27 giugno 2015, e scadenza entro il giorno 27 giugno 2030.
La motivazione data è la seguente: “La decisione di esercitare tale facoltà, adottata nell’ interesse dei sottoscrittori e degli acquirenti, a qualsiasi titolo, delle quote del Fondo, si è resa necessaria in considerazione della difficoltà riscontrata a concludere le dismissioni degli immobili secondo le tempistiche sinora previste se non a condizione di applicare dei notevoli sconti sul prezzo degli stessi, compromettendo gli obiettivi di rendimento del Fondo e le aspettative dei partecipanti”.
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Possibilità di grazia
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SI, max 3 anni
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Commissione fissa di gestione annuale
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1,6% del NAV (al netto delle plusvalenze non realizzate)
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Commissione variabile di gestione annuale
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Viene determinata nel seguente modo:
Se il rendimento annuo in eccesso è positivo la sgr percepisce il 10% del rendimento medio in eccesso moltiplicato per la capitalizzazione media.
La commissione non può essere superiore al minore tra i seguenti valori: 2% della capitalizzazione media; 10% dei proventi distribuibili
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Obiettivo di rendimento
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Indice MTS +0,75
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Commissione variaile finale
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20% del rendimento complessivo in eccesso
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Valore immobili e partecipazioni
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€ 164.506.588
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Finanziamenti
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€ —
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Redditvità lorda
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4,27% | |
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Redditività calcolata sui valori di mercato
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4,89% | |
| Tasso di sfitto | 70,0% | |
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Leva finanziaria (max 2)
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1
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NAV del fondo
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€ 198.084.643
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Numero quote
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103.875
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NAV per quota
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€ 1.906,952
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NAV per quota rettificato*
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€ 1.906,952
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IRR**
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5,53%
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Valore nominale della quota
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€ 1.643
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* Nav al netto di eventuali proventi e rimborsi staccati successivamente all’approvazione del rendiconto. Il Nav è al lordo della commissione variabile finale in quanto calcolabile solo al momento della liquidazione del fondo.
** Considerando come valore di uscita l’ultimo Nav
s
s
Andamento del fondo
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