DeA Capital RE approva le relazioni semestrali dei fondi
Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR ha approvato oggi le Relazioni semestrali al 30 giugno 2018 dei fondi Alpha, Atlantic 1 e Atlantic 2 – Berenice
FONDO ALPHA
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 306.518.814 euro al 31 dicembre 2017a 283.981.395 euro al 30 giugno 2018. Il valore unitario della quota è passato da 2.950,843 euro al 31 dicembre 2017 a 2.733,876 euro al 30 giugno 2018, facendo registrare un decremento del 7,35% Tale risultato è dovuto integralmente a svalutazioni effettuate nel semestre.
Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 30 giugno 2018, considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2018, l’incremento di valore realizzato è pari al 88,79%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2018, risulta del 5,85%.
.Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 22.537.419 euro. Non si procederà alla distribuzione di proventi.
ATLANTIC 1
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 256.748.243 euro al 31 dicembre 2017 a 261.640.277 euro al 30 giugno 2018. Il valore unitario della quota è passato da 492,308 euro al 31 dicembre 2017 a 501,688euro al 30 giugno 2018 facendo registrare un incremento del 1,91%.
Dalla data di apporto, 1 giugno 2006, al 30 giugno 2018, considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2018, l’incremento di valore realizzato è pari al 64%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2018, risulta del 5,60%
.Non si procederà alla distribuzione di proventi
ATLANTIC 2 BERENICE
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 2 – Berenice è passato da 56.396.055 euro al 31 dicembre 2017 a 46.101.500 euro al 30 giugno 2018. Il valore unitario della quota è passato da 93,993 euro al 31 dicembre 2017 a 76,835 euro al 30 giugno 2018, facendo registrare un decremento del 18,25%. Nel periodo il fondo ha effettuato un rimborso pari a 5,5 euro.
Dalla data di apporto, 14 luglio 2005, al 30 giugno 2018, considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuatis ino alla data del 30 giugno 2018, l’incremento di valore realizzato è pari al 46,61%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2018, risulta pari al 7,56%.
Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 6.994.539 euro. Non si procederà alla distribuzione di proventi.
