DeA Capital approva la relazione semestrale di Atlantic 1
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato oggi la Relazione di gestione al 30 giugno 2020 del Fondo di Investimento Atlantic 1.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 225.396.406 euro al 31 dicembre 2019 a 226.079.978 euro al 30 giugno 2020.
Il valore unitario della quota è passato da 432,191 euro al 31 dicembre 2019 a 433,502 euro al 30 giugno 2020, facendo registrare un incremento dello 0,3%. Il risultato del semestre è rappresentato da un utile pari a 683.572 euro
Dalla data di apporto, 1 giugno 2006, al 30 giugno 2020, considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2020, rispettivamente per 262,75 euro (proventi) e per 151,43 euro (rimborsi), l’incremento di valore realizzato è pari al 69,54%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2020, risulta del 5,31%.
Per quanto concerne i proventi, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 5.215.200 euro, corrispondente a 10,00 euro lordi per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.
La somma citata a titolo di provento, verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di pagamento 2 settembre 2020 e data di stacco 31 agosto 2020.
