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Nome fondo
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Data Cda
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Nav
prec. rett.
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Nav al 31/12
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Variaz.
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Prov.
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Rimb.
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Data stacco – Data pag.
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Nav post stacco
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Alpha Immobiliare
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09/02 | 3.304,549 | 3.099,824 | -6,20% | 3.099,824 | |||
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Amundi Europa
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28/02 | 2.097,35 | 1.950,131 | -7,02% | 35,50 | 20-22/03 | 1.914,63 | |
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Amundi Italia
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28/02 | 2.016,69 | 1.857,040 | –7,92% | 1.857,040 | |||
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Atlantic 1
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09/02 | 497,14 | 511,748 | 2,94% | 511,748 | |||
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Atlantic 2 – Berenice
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09/02 | 149,52 | 134,000 | -10,38% | 134,000 | |||
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Beta Immobiliare
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09/02 | 202,72 | 173,950 | -14,19% | 7,50 | 20-22/03 | 166,450 | |
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Bnl Portfolio Immobiliare
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28/02 | 529,36 | 491,354 | -7,18% | 38,50 | 6-8/03 | 452,854 | |
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↳ agg del 15 marzo
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447,522 | |||||||
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Delta Immobiliare
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09/02 | 93,61 | 92,884 | -0,78% | 92,884 | |||
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Estense Grande Distribuzione
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28/02 | 637,78 | 824,128 | 29,22% | 400,00 | 6-8/03 | 424,13 | |
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↳ agg del 15 marzo
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422,232 | |||||||
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Europa Immobiliare 1
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22/03 | 1.074,59 | 1.015,720 | -5,48% | 530,00 | 10-12/04 | 485,72 | |
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Immobiliare Dinamico
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28/02 | 191,10 | 192,252 | 0,60% | 3,50 | 6-8/03 | 188,752 | |
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Immobilium 2001
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28/02 | 3.411,91 | 3.320,087 | -2,69% | 3.320,087 | |||
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Invest Real Security
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28/02 | 1.158,83 | 421,116 | -63,66% | 400,00 | 29/03 | 21,12 | |
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Mediolanum Classe A
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16/02 | 5,768 | 5,849 | 1,40% | 5,849 | |||
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Mediolanum Classe B
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16/02 | 3,891 | 3,947 | 1,43% | 0,0600 | 20-22/02 | 3,887 | |
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Investietico
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28/02 | 276,64 | 235,331 | -14,93% | 200,00 | 13-15/02 | 35,331 | |
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Obelisco
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28/02 | 1.118,33 | 225,957 | -79,80% | 225,957 | |||
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Opportunità Italia
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28/02 | 2.441,51 | 2.501,676 | 2,46% | 12,97 | 13-15/03 | 2.488,71 | |
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Polis
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24/02 | 1.241,24 | 1.197,78 | -3,50% | 300,00 | 20-22/03 | 897,78 | |
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Risparmio Immobiliare Uno Energia
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24/02 | 3.679,02 | 3.765,083 | 2,34% | 3.765,083 | |||
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Securfondo
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28/02 | 1.591,99 | 1.215,188 | -23,67% | 660,00 | 27-29/03 | 555,19 | |
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Socrate
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28/02 | 521,37 | 525,169 | 0,73% | 525,169 | |||
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Tecla Fondo Uffici
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28/02 | 220,08 | 82,682 | -62,43% | 82,682 | |||
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Unicredito Immobiliare Uno
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28/04 | 1.780,22 | 1.739,239 | -2,30% | 400,00 | 15-17/05 | 1.339,24 | |
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Valore Immobiliare Globale
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28/02 | 2.135,96 | 2.042,918 | -4,36% | 855,75 | 27-29/03 | 1.187,17 | |
