| Nome fondo | Data cda | Nav prec. rett. | Nav al 31/12 | Variaz. | Prov. | Rimb. | Data stacco – Data pag. | Nav post stacco |
| Alpha Immobiliare | 17/02 | 1.906,952 | 1.866,413 | -2,12% | 1.866,413 | |||
| Amundi Europa | 26/02 | 1.663,472 | 1.373,688 | -17,42% | 600,00 | 09/03 – 11/03 | 773,688 | |
| Amundi Italia | 26/02 | 1.621,814 | 1.376,612 | -15,12% | 1.376,612 | |||
| Atlantic 1 | 17/02 | 380,874 | 432,191 | +13,47% | 432,191 | |||
| Immobiliare Dinamico | 26/02 | 141,807 | 132,962 | -6,2% | 132,962 | |||
| Immobilium 2001 | 27/02 | 1.995,996 | 2.031,80 | +1,79% | 130,00 | 09/03 – 11/03 | 1.901,8 | |
| Mediolanum Classe A | 18/02 | 5,848 | 5,923 | +1,3% | 5,923 | |||
| Mediolanum Classe B | 18/02 | 3,574 | 3,621 | +1,3% | 0,0515 | 02/03 – 04/03 | 3,5695 | |
| Opportunità Italia | 27/02 | 2.565,001 | 2.579,751 | +0,58% | 20,523 | 51,952 | 16/03 – 18/03 | 2.507,276 |
| Polis | 27/02 | 129,869 | 97,659 | -24,81% | 45,00 | 10/02 – 12/02 | 52,659 | |
| Risparmio Immobiliare Uno Energia | 26/02 | 3.617,194 | 3.230,273 | -10,6% | 3.230,273 | |||
| Securfondo | 07/02 | 54,643 | 50,12 | 26/02 50,12 a titolo di riparto finale | ||||
| Socrate | 28/02 | 484,190 | 476,144 | -1,67% | 476,144 | |||
| Unicredito Immobiliare Uno | 27/02 | 247,02 | 227,684 | -7,83% | 87,50 | 16/03 – 18/03 | 140,184 | |
| Valore Immobiliare Globale | 26/02 | 748,900 | 693,777 | -7,3% | 693,777 |
