Nome fondo | Data cda | Nav prec. rett. | Nav al 30/06 | Variaz. | Prov. | Rimb. | Data stacco – Data pag. | Nav post stacco |
Alpha Immobiliare | 30/07 | 1.866,413 | 1.772,943 | -5,01% | 97 | 28/12 – 30/12 | 1.675,943 | |
Amundi Europa | 773,668 | 400 | 13/07 – 15/07 | |||||
310 | 10/08 – 12/08 | |||||||
Amundi Italia | 30/07 | 1.376,612 | 1.323,010 | -3,89% | 225,00 | 10/08 – 12/08 | 1.098,01 | |
Atlantic 1 | 04/08 | 432,191 | 433,502 | +0,3% | 10,00 | 31/08 – 02/09 | 423,502 | |
Immobiliare Dinamico | 30/07 | 132,962 | 124,944 | -8,8% | 124,944 | |||
Immobilium 2001 | 31/07 | 1.901,8 | 1.860,546 | -2,2% | 1.860,546 | |||
Mediolanum Classe A | 23/07 | 5,923 | 5,789 | -2,3% | 5,789 | |||
Mediolanum Classe B | 23/07 | 3,5695 | 3,489 | -2,3% | 03/08 . 05/08 | 3,439 | ||
Opportunità Italia | 31/07 | 2.507,276 | 2.426,882 | -3,2% | 2.426,882 | |||
Polis | 30/07 | 52,659 | 42,972. | -18,4% | 42,972. | |||
Risparmio Immobiliare Uno Energia | 03/08 | 3230,273 | 2.514,751 | -22.1% | 2.514,751 | |||
Socrate | 30/07 | 476,144 | 476,839 | +0,1% | 476,839 | |||
Unicredito Immobiliare Uno | 31/07 | 140,184 | 133,136 | 100,00 | 10/08 – 12/08 | 33,136 | ||
Valore Immobiliare Globale | 03/08 | 693,777 | 658,710 | -5% | 658,710 |