Corposo rimborso per Valore Immobiliare Globale
Il Consiglio di Amministrazione di Castello ha approvato in data odierna la Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2016 del Fondo.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo al 31 dicembre 2016 è pari ad Euro 63.024.009 in diminuzione rispetto al valore di Euro 65.588.638 registrato al 31 dicembre 2015. La differenza è dovuta alla perdita rilevata nel corso dell’esercizio. Tale perdita pari ad Euro 2.564.629 è dovuta alla svalutazione relativa al portafoglio immobiliare (Euro 2.547.709) ed alle perdite realizzate a seguito della cessione dell’immobile di Milano, via Messina (Euro 706.833). Al netto di tali componenti la gestione risulta in utile per un importo di Euro 689.913.
Il valore della quota al 31 dicembre 2016 è pari ad Euro 2.042,918 e presenta un decremento di circa il 3,90% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2015 pari ad Euro 2.126,050.
La liquidità complessiva ammonta ad Euro 29.733.792. A seguito della cessione dell’immobile di Milano – Via Procaccini è stato generato capitale disponibile per il rimborso parziale delle quote per un ammontare uguale al prezzo di cessione pari ad Euro 26.400.000.
Il Consiglio di Amministrazione della SGR, ha pertanto deliberato di procedere al rimborso parziale pro – quota per Euro 855,75, e quindi per complessivi Euro 26.399.887,50. Tale rimborso parziale verrà riconosciuto con data stacco 27 marzo 2017 e pagamento 29 marzo 2017.
