Castello sgr approva le relazioni dei fondi quotati

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 3 agosto 2020, la Relazione Semestrale del Fondo Valore Immobiliare Globale e del Fondo alla data del 30 giugno 2020.

Valore Immobiliare Globale

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Valore Immobiliare Globale si
è ridotto da Euro 21.403.020 al 31 dicembre 2019 ad Euro 20.321.213 al 30 giugno 2020, con una diminuzione riconducibile soprattutto alla riduzione del valore degli immobili.

L’unico immobile facente parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2020 possiede infatti un valore di mercato pari ad Euro 17.900.000, in diminuzione rispetto ad un valore di Euro 18.500.000 alla data del 31 dicembre 2019.

Per quanto concerne la cessione di questo immobile la sgr comunica che “durante il secondo trimestre dell’anno le trattative, anche a causa delle mutate condizioni di mercato intervenute, si sono interrotte e l’offerta non è andata a buon fine. La SGR ha quindi ripreso il processo di ricerca di potenziali acquirenti dell’immobile” . Ciò lascia perplessi perché tale offerta era stata definita nella precedente relazione “vincolante, in fase di valutazione dalla SGR”,

Il valore della quota al 30 giugno 2020 corrisponde ad Euro 658,710 presenta un decremento di circa il 5,0% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2019 pari ad Euro 693,777.

La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2020 ammonta ad Euro 2.487.876.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2020, risulta essere del 0,68%

Risparmio Immobiliare Uno Energia

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è pari ad Euro 20.118.006 al 30 giugno 2020 rispetto ad un valore di Euro 25.842.181 al 31 dicembre 2019.

Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione, al 30 giugno 2020 corrisponde ad Euro 2.514,751 e presenta una riduzione del 22,1% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2019 pari ad Euro 3.230,273.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2020 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 88.900.000, in diminuzione rispetto ad un valore di Euro 104.750.000 alla data del 31 dicembre 2019.

Nel periodo compreso dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 è stata finalizzata la vendita dell’immobile sito a Milano – Via Calvino per un importo pari ad Euro 10.500.000.

La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2020 ammonta ad Euro 2.819.963. L’ammontare dei finanziamenti in essere al 30 giugno 2020 risulta essere pari ad euro 69.178.097. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2020, risulta essere del -8,27%