Castello approva le relazioni semestrali di VIG e RIUE
VALORE IMMOBILIARE GLOBALE
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Valore Immobiliare Globale si è ridotto da Euro 25.330.495 al 31 dicembre 2017 ad Euro 24.404.621 al 30 giugno 2018, con pwe effetto ella riduzione del valore degli immobili.
Il valore della quota al 30 giugno 2018 corrisponde ad Euro 791,074 presenta un decremento di circa il 3,6% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2017 pari ad Euro 821,086. L
‘unico immobile facente parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2018 possiede un valore di mercato pari ad Euro 20.500.000, in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 21.000.000 alla data del 31 dicembre 2017.
Il Fondo non presenta finanziamenti in essere. La liquidità complessiva ammonta ad Euro 3.034.802.
RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è ridotto da Euro 31.070.614 al 31 dicembre 2017 ad Euro 29.539.506 al 30 giugno 2018, con una diminuzione riconducibile ad una lieve riduzione del valore degli immobili.
Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 30 giugno 2018 corrisponde ad Euro 3.692,438 presenta un decremento di circa il 4% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2017 pari ad Euro 3.883,827.
Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2018 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 108.400.000, in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 110.150.000 alla data del 31 dicembre 2017.
La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2018 ammonta ad Euro 3.011.692. L’ammontare dei finanziamenti in essere al 30 giugno 2018 risulta essere pari ad euro 79.540.000.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2017, risulta del -6,67%.
