Castello approva le relazioni annuali dei fondi quotati
Il Consiglio di Amministrazione di Castello sgr ha approvato le relazioni al 21 dicembre 2019 di valore Immobiliare Globale e Risparmio Immobiliare Uno Energia
Valore Immobiliare Globale
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è ridotto da Euro 23.103.572 al 30 giugno 2019 ad Euro 21.403.020 al 31 dicembre 2019, con una diminuzione riconducibile ad una lieve riduzione del valore degli immobili.
Il valore della quota al 31 dicembre 2019 corrisponde ad Euro 693,777 presenta un decremento di circa il 7,3% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2019 pari ad Euro 748,900. L’unico immobile facente parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2019 possiede un valore di mercato pari ad Euro 18.500.000.
Il Fondo non presenta finanziamenti in essere. La liquidità complessiva del Fondo al 31 dicembre 2019 ammonta ad Euro 2.961.130.
Risparmio Immobiliare Uno Energia
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è ridotto da Euro 28.937.552 al 30 giugno 2019 ad Euro 25.842.181 al 31 dicembre 2019, con una diminuzione riconducibile ad una lieve riduzione del valore degli immobili.
Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 31 dicembre 2019 corrisponde ad Euro 3.230,273 e presenta un decremento di circa il 10,6% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2019 pari ad Euro 3.617,194.
La liquidità complessiva del Fondo al 31 dicembre 2019 ammonta ad Euro 1.602.383. L’ammontare dei finanziamenti in essere al 31 dicembre 2019 risulta essere pari ad euro 79.540.054
