Castello approva l relazioni dei fondi quotati
Valore Immobiliare Globale
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Valore Immobiliare Globale si
è ridotto da Euro 20.444.693 al 30 giugno 2020 ad Euro 19.032.025 al 31 dicembre 2020, con una diminuzione riconducibile in parte alla riduzione del valore degli immobili.
Il valore della quota al 31 dicembre 2020 corrisponde ad Euro 616,921 presenta un decremento di circa il 6% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2020 pari ad Euro 658,710.
L’unico immobile facente parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2020 possiede un valore di mercato pari ad Euro 17.000.000, rispetto ad un valore di Euro 17.900.000 alla data del 30 giugno 2020.
Il Fondo non presenta finanziamenti in essere. La liquidità ammonta ad Euro 1.990.623.
Risparmio Immobiliare Uno Energia
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo al 31 dicembre 2020, pari ad euro 20.158.950, è leggermente superiore rispetto al valore del 30 giugno 2020 pari ad Euro 20.118.006.
Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 31 dicembre 2020 corrisponde ad Euro 2.519,869 presenta un aumento di circa lo 0,2% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2020 pari ad Euro 2.514,751.
Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2020 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 88.760.000, in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 88.900.000 alla data del 30 giugno 2020.
La liquidità complessiva del Fondo al 31 dicembre 2020 ammonta ad Euro 2.992.302. L’ammontare dei finanziamenti in essere al 31 dicembre 2020 risulta essere pari ad euro 69.178.213.
