Cala Securfondo ma rimborsa come da attese
Il 2016 di Securfondo si chiude con un valore complessivo netto del fondo (NAV) pari a Euro 72.911.268 corrispondente a Euro 1.215,188 per 60.000 quote collocate.
Il calo di valore della quota rispetto ai 1.591,987 euro al 30 giugno è dovuto alle vendite effettuate nel semestre.
Nel corso del 2016 il fondon ha venduto seguenti beni: – una porzione dell’immobile sito in Milano, via Carducci per un prezzo di cessione di Euro 890.000, oltre imposte di legge, realizzando una plusvalenza effettiva complessiva di Euro 153.190 rispetto al costo storico (cioè al costo di acquisto, inclusivo delle capitalizzazioni e spese accessorie) e una minusvalenza contabile (cioè di prezzo di vendita inferiore all’ultima valutazione dell’Esperto Indipendente) di Euro -121.840 (-12,0%); – un immobile sito in Napoli, corso Meridionale per un prezzo di cessione di Euro 11.000.000, oltre imposte di legge, realizzando una plusvalenza effettiva complessiva di Euro 3.146.293 rispetto al costo storico (cioè al costo di acquisto, inclusivo delle capitalizzazioni e spese accessorie) ed una minusvalenza contabile (cioè di prezzo di vendita inferiore alla valutazione dell’Esperto Indipendente al 30 giugno 2016) di Euro -1.600.000 (-12,7%); – un immobile cielo terra (centro commerciale), sito in Lodi, via Achille Grandi, 8 e quota rappresentativa del 100% del capitale sociale della società MyLodi S.r.l., per un corrispettivo pari a Euro 9,8 milioni, oltre imposte di legge, con registrazione di una minusvalenza di circa Euro 9,1 milioni, pari al 48,15%, rispetto alla valutazione dell’Esperto Indipendente al 30 giugno 2016; – un immobile cielo terra sito in Bologna Via Goito, 18, per un corrispettivo pari a Euro 4,3 milioni, oltre imposte di legge, con registrazione di una minusvalenza di circa Euro 4,6 milioni, pari al 51,69%, rispetto alla valutazione dell’Esperto Indipendente al 30 giugno 2016; detto immobile risulta sottoposto a vincolo di tutela diretta ai sensi degli artt. 10 e 60 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Beni Culturali e Paesaggio) e pertanto la cessione al promissario acquirente è subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato e degli aventi diritto; – un immobile cielo terra sito in Modena Via Divisione Acqui, 151-161, per un corrispettivo pari a Euro 15,9 milioni, oltre imposte di legge, con registrazione di una minusvalenza di circa Euro 5,6 milioni, pari al 26,05%, rispetto alla valutazione dell’Esperto Indipendente al 30 giugno 2016.
Il Fondo non ha in essere finanziamenti né operazioni in strumenti finanziari derivati ed al 31 dicembre 2016 la liquidità disponibile era di circa Euro 41,4 milioni
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere, a titolo di rimborso parziale pro-quota in seguito alle vendite effettuate nell’anno e negli esercizi precedenti, alla distribuzione di un importo complessivo pari a Euro 39.600.000, corrispondente a Euro 660,00 per quota con data stacco 27 marzo 2017 epagamento 29 marzo 2017.
